有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 [平成27年6月22日現在] | 第3期 [平成27年12月22日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,511,836 | 88,066,715 |
| 親投資信託受益証券 | 2,414,708,541 | 2,397,135,515 |
| 未収利息 | 20 | 24 |
| 流動資産合計 | 2,489,220,397 | 2,485,202,254 |
| 資産合計 | 2,489,220,397 | 2,485,202,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 181,569 | 50,284,550 |
| 未払受託者報酬 | 221,454 | 736,748 |
| 未払委託者報酬 | 81,463,891 | 19,335,579 |
| その他未払費用 | 1,089,720 | 1,511,298 |
| 流動負債合計 | 82,956,634 | 71,868,175 |
| 負債合計 | 82,956,634 | 71,868,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,936,926,171 | 2,216,946,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 469,337,592 | 196,387,557 |
| (分配準備積立金) | 138,891,180 | 104,269,293 |
| 元本等合計 | 2,406,263,763 | 2,413,334,079 |
| 純資産合計 | 2,406,263,763 | 2,413,334,079 |
| 負債純資産合計 | 2,489,220,397 | 2,485,202,254 |
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