有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第7期 平成29年12月22日現在 | 第8期 平成30年 6月22日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 284,518,236 | 205,660,352 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 4,063,339,481 | 4,097,914,408 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,347,857,717 | 4,303,574,760 | |||||||||
| 資産合計 | 4,347,857,717 | 4,303,574,760 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 82,145,395 | 24,189,469 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,001,654 | 1,339,766 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 181,057,167 | 153,623,049 | |||||||||
| 未払利息 | 779 | 563 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,308,204 | 1,065,884 | |||||||||
| 流動負債合計 | 265,513,199 | 180,218,731 | |||||||||
| 負債合計 | 265,513,199 | 180,218,731 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,996,247,701 | 1,795,138,148 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,086,096,817 | 2,328,217,881 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 941,202,057 | 693,386,810 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,082,344,518 | 4,123,356,029 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,082,344,518 | 4,123,356,029 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,347,857,717 | 4,303,574,760 | |||||||||
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