有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第9期 2018年12月25日現在 | 第10期 2019年 6月24日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 113,301,796 | 53,708,353 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,353,100,570 | 2,625,691,617 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,466,402,366 | 2,679,399,970 | |||||||||
| 資産合計 | 2,466,402,366 | 2,679,399,970 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 56,022,290 | 2,259,967 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 941,907 | 731,582 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 24,551,772 | 19,021,081 | |||||||||
| 未払利息 | 310 | 147 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,107,164 | 1,057,492 | |||||||||
| 流動負債合計 | 82,623,443 | 23,070,269 | |||||||||
| 負債合計 | 82,623,443 | 23,070,269 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,441,086,817 | 1,249,225,574 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 942,692,106 | 1,407,104,127 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 505,327,217 | 398,086,133 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,383,778,923 | 2,656,329,701 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,383,778,923 | 2,656,329,701 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,466,402,366 | 2,679,399,970 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
