有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第11期 2019年12月23日現在 | 第12期 2020年 6月22日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 35,426,148 | 24,566,735 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,408,298,807 | 1,931,005,525 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,443,724,955 | 1,955,572,260 | |||||||||
| 資産合計 | 2,443,724,955 | 1,955,572,260 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 5,498,917 | 310,562 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 671,791 | 515,291 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 17,466,402 | 13,397,526 | |||||||||
| 未払利息 | 97 | 67 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,047,365 | 1,115,334 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,684,572 | 15,338,780 | |||||||||
| 負債合計 | 24,684,572 | 15,338,780 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,113,425,232 | 948,408,560 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,305,615,151 | 991,824,920 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 336,218,264 | 262,993,408 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,419,040,383 | 1,940,233,480 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,419,040,383 | 1,940,233,480 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,443,724,955 | 1,955,572,260 | |||||||||
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