- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 [平成27年12月22日現在] | 第4期 [平成28年6月22日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,066,715 | 41,744,080 |
| 親投資信託受益証券 | 2,397,135,515 | 3,206,338,640 |
| 未収利息 | 24 | - |
| 流動資産合計 | 2,485,202,254 | 3,248,082,720 |
| 資産合計 | 2,485,202,254 | 3,248,082,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,284,550 | 6,625,549 |
| 未払受託者報酬 | 736,748 | 634,716 |
| 未払委託者報酬 | 19,335,579 | 16,503,935 |
| 未払利息 | - | 114 |
| その他未払費用 | 1,511,298 | 1,215,216 |
| 流動負債合計 | 71,868,175 | 24,979,530 |
| 負債合計 | 71,868,175 | 24,979,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,216,946,522 | 2,810,253,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 196,387,557 | 412,849,494 |
| (分配準備積立金) | 104,269,293 | 90,797,646 |
| 元本等合計 | 2,413,334,079 | 3,223,103,190 |
| 純資産合計 | 2,413,334,079 | 3,223,103,190 |
| 負債純資産合計 | 2,485,202,254 | 3,248,082,720 |
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