有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/23-2024/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 2023年12月22日現在 | 第20期 2024年 6月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,178 | 17,084 |
| 親投資信託受益証券 | 888,339,493 | 750,489,709 |
| 未収入金 | 1,760,000 | 17,440,000 |
| 流動資産合計 | 890,122,671 | 767,946,793 |
| 資産合計 | 890,122,671 | 767,946,793 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,742,304 | 17,419,288 |
| 未払受託者報酬 | 266,913 | 235,721 |
| 未払委託者報酬 | 6,939,802 | 6,128,847 |
| その他未払費用 | 888,481 | 889,471 |
| 流動負債合計 | 9,837,500 | 24,673,327 |
| 負債合計 | 9,837,500 | 24,673,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 519,289,172 | 456,705,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 360,995,999 | 286,567,838 |
| (分配準備積立金) | 106,626,842 | 91,166,798 |
| 元本等合計 | 880,285,171 | 743,273,466 |
| 純資産合計 | 880,285,171 | 743,273,466 |
| 負債純資産合計 | 890,122,671 | 767,946,793 |
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