有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期 平成28年12月22日現在 | 第6期 平成29年6月22日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 147,509,733 | 335,817,720 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,066,433,702 | 4,102,053,696 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,213,943,435 | 4,437,871,416 | |||||||||
| 資産合計 | 3,213,943,435 | 4,437,871,416 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 76,564,853 | 5,924,758 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 868,442 | 648,932 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 34,122,117 | 319,010,611 | |||||||||
| 未払利息 | 404 | 920 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,506,114 | 958,532 | |||||||||
| 流動負債合計 | 113,061,930 | 326,543,753 | |||||||||
| 負債合計 | 113,061,930 | 326,543,753 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,466,474,900 | 2,572,759,850 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 634,406,605 | 1,538,567,813 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 179,691,687 | 477,723,438 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,100,881,505 | 4,111,327,663 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,100,881,505 | 4,111,327,663 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,213,943,435 | 4,437,871,416 | |||||||||
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