有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

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【提出】
2014/12/16 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「フランス株式ファンド」
(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,774,818,799円
Ⅱ 負債総額73,300,441円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,701,518,358円
Ⅳ 発行済数量1,972,941,179口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8624円

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