有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/09/17-2026/03/16)

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【提出】
2026/06/15 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「フランス株式ファンド」
(2026年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,163,097,591円
Ⅱ 負債総額4,274,499円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,158,823,092円
Ⅳ 発行済数量459,581,549口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5215円

IRBANK 採用情報

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