有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

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【提出】
2017/12/15 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「フランス株式ファンド」
(平成29年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,705,074,096円
Ⅱ 負債総額4,474,539円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,700,599,557円
Ⅳ 発行済数量1,345,149,167口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2642円

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