有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

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【提出】
2016/12/15 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「フランス株式ファンド」
(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,439,700,159円
Ⅱ 負債総額3,331,103円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,436,369,056円
Ⅳ 発行済数量1,562,984,250口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9190円

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