有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

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【提出】
2020/12/15 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「フランス株式ファンド」
(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額789,441,010円
Ⅱ 負債総額2,078,769円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)787,362,241円
Ⅳ 発行済数量873,575,738口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9013円

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