有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/18-2025/09/16)

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【提出】
2025/12/16 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「フランス株式ファンド」
(2025年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,125,059,277円
Ⅱ 負債総額2,814,781円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,122,244,496円
Ⅳ 発行済数量467,560,531口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4002円

IRBANK 採用情報

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