有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

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【提出】
2017/06/15 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「フランス株式ファンド」
(平成29年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額1,553,164,112円
Ⅱ 負債総額7,996,019円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,545,168,093円
Ⅳ 発行済数量1,429,816,287口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0807円

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