有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/16-2023/09/15)

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【提出】
2023/12/15 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「フランス株式ファンド」
(2023年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額966,587,833円
Ⅱ 負債総額3,462,698円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)963,125,135円
Ⅳ 発行済数量566,103,950口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7013円

IRBANK 採用情報

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