有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/18-2025/03/17)

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【提出】
2025/06/13 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「フランス株式ファンド」
(2025年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,029,847,617円
Ⅱ 負債総額3,378,641円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,026,468,976円
Ⅳ 発行済数量483,994,102口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1208円

IRBANK 採用情報

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