有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

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【提出】
2022/12/15 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「フランス株式ファンド」
(2022年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額944,232,289円
Ⅱ 負債総額7,339,913円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)936,892,376円
Ⅳ 発行済数量637,490,410口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4697円

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