フランス株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

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【提出】: 2019/12/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「フランス株式ファンド」

(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,070,263,467円
Ⅱ 負債総額	3,579,646円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,066,683,821円
Ⅳ 発行済数量	975,309,668口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0937円

開示資料

決算

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