有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

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【提出】
2021/12/15 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「フランス株式ファンド」
(2021年10月29日現在)
Ⅰ 資産総額1,172,805,721円
Ⅱ 負債総額2,922,912円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,169,882,809円
Ⅳ 発行済数量834,770,320口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4014円

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