有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/16-2023/03/15)

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【提出】
2023/06/15 9:53
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「フランス株式ファンド」
(2023年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額1,099,566,556円
Ⅱ 負債総額7,030,754円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,092,535,802円
Ⅳ 発行済数量629,216,361口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7363円

IRBANK 採用情報

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