有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

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【提出】
2018/06/15 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「フランス株式ファンド」
(平成30年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額1,661,883,093円
Ⅱ 負債総額3,382,996円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,658,500,097円
Ⅳ 発行済数量1,298,126,348口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2776円

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