有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

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【提出】
2015/06/15 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「フランス株式ファンド」
(平成27年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,036,757,947円
Ⅱ 負債総額4,925,118円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,031,832,829円
Ⅳ 発行済数量1,938,024,129口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0484円

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