有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/09/16-2024/03/15)

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【提出】
2024/06/14 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「フランス株式ファンド」
(2024年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,200,961,632円
Ⅱ 負債総額3,182,038円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,197,779,594円
Ⅳ 発行済数量551,256,356口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1728円

IRBANK 採用情報

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