有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)

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【提出】
2021/06/15 9:47
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「フランス株式ファンド」
(2021年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,028,645,913円
Ⅱ 負債総額2,394,331円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,026,251,582円
Ⅳ 発行済数量789,694,284口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2996円

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