有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

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【提出】
2019/06/14 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「フランス株式ファンド」
(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額1,282,096,336円
Ⅱ 負債総額4,337,504円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,277,758,832円
Ⅳ 発行済数量1,132,502,081口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1283円

IRBANK 採用情報

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