有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

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【提出】
2015/12/15 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
「フランス株式ファンド」
(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,891,740,762円
Ⅱ 負債総額7,058,345円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,884,682,417円
Ⅳ 発行済数量1,832,720,080口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0284円

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