有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

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【提出】
2018/12/18 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「フランス株式ファンド」
(2018年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,426,007,101円
Ⅱ 負債総額7,316,270円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,418,690,831円
Ⅳ 発行済数量1,251,223,887口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1338円

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