有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

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【提出】
2020/06/15 13:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「フランス株式ファンド」
(2020年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額760,328,922円
Ⅱ 負債総額1,858,918円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)758,470,004円
Ⅳ 発行済数量888,856,303口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8533円

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