有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

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【提出】
2022/06/15 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「フランス株式ファンド」
(2022年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額992,445,258円
Ⅱ 負債総額18,318,652円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)974,126,606円
Ⅳ 発行済数量709,624,348口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3727円

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