- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/12/16-2026/06/15)
「3つの財布 欧州リートファンド」
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2026年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,638,329,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,947,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,579,382,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,233,855,115 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5742 | 円 |
<参考>「カレラ マネープール マザーファンド」
純資産額計算書
| (2026年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 51,879,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,879,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,970,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9982 | 円 |
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