有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第1期特定期間 (平成27年2月20日現在) | 第2期特定期間 (平成27年8月20日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 87,889,043 | 199,468,675 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,659,304,351 | 3,013,335,337 | ||
| 流動資産合計 | 2,747,193,394 | 3,212,804,012 | ||
| 資産合計 | 2,747,193,394 | 3,212,804,012 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 53,442,935 | - | ||
| 未払解約金 | - | 31,203,276 | ||
| 未払受託者報酬 | 406,859 | 453,433 | ||
| 未払委託者報酬 | 11,189,033 | 12,470,077 | ||
| その他未払費用 | 761,000 | 583,000 | ||
| 流動負債合計 | 65,799,827 | 44,709,786 | ||
| 負債合計 | 65,799,827 | 44,709,786 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,672,146,799 | 3,281,911,740 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,246,768 | △113,817,514 | ||
| (分配準備積立金) | - | 44,379,259 | ||
| 元本等合計 | 2,681,393,567 | 3,168,094,226 | ||
| 純資産合計 | 2,681,393,567 | 3,168,094,226 | ||
| 負債純資産合計 | 2,747,193,394 | 3,212,804,012 | ||
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