有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/21-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期特定期間 (2023年2月20日現在) | 第18期特定期間 (2023年8月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,647,273,822 | 588,354,048 |
| 親投資信託受益証券 | 23,515,406,823 | 28,241,804,595 |
| 流動資産合計 | 25,162,680,645 | 28,830,158,643 |
| 資産合計 | 25,162,680,645 | 28,830,158,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 179,006,912 | 175,911,163 |
| 未払解約金 | 32,260,655 | 384,963,454 |
| 未払受託者報酬 | 3,706,430 | 4,616,394 |
| 未払委託者報酬 | 101,927,433 | 126,951,699 |
| その他未払費用 | 881,000 | 843,000 |
| 流動負債合計 | 317,782,430 | 693,285,710 |
| 負債合計 | 317,782,430 | 693,285,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,900,691,296 | 17,591,116,314 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,944,206,919 | 10,545,756,619 |
| (分配準備積立金) | 4,977,190,152 | 4,098,761,507 |
| 元本等合計 | 24,844,898,215 | 28,136,872,933 |
| 純資産合計 | 24,844,898,215 | 28,136,872,933 |
| 負債純資産合計 | 25,162,680,645 | 28,830,158,643 |
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