有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/22-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期特定期間 (2023年8月21日現在) | 第19期特定期間 (2024年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 588,354,048 | 554,412,844 |
| 親投資信託受益証券 | 28,241,804,595 | 27,204,063,502 |
| 流動資産合計 | 28,830,158,643 | 27,758,476,346 |
| 資産合計 | 28,830,158,643 | 27,758,476,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 175,911,163 | 157,942,835 |
| 未払解約金 | 384,963,454 | 255,669,175 |
| 未払受託者報酬 | 4,616,394 | 4,295,346 |
| 未払委託者報酬 | 126,951,699 | 118,122,528 |
| その他未払費用 | 843,000 | 905,000 |
| 流動負債合計 | 693,285,710 | 536,934,884 |
| 負債合計 | 693,285,710 | 536,934,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,591,116,314 | 15,794,283,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,545,756,619 | 11,427,257,916 |
| (分配準備積立金) | 4,098,761,507 | 5,276,461,020 |
| 元本等合計 | 28,136,872,933 | 27,221,541,462 |
| 純資産合計 | 28,136,872,933 | 27,221,541,462 |
| 負債純資産合計 | 28,830,158,643 | 27,758,476,346 |
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