有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期特定期間 (2020年2月20日現在) | 第12期特定期間 (2020年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 646,904,322 | 282,750,841 |
| 親投資信託受益証券 | 28,810,411,567 | 25,761,405,567 |
| 流動資産合計 | 29,457,315,889 | 26,044,156,408 |
| 資産合計 | 29,457,315,889 | 26,044,156,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 269,115,025 | - |
| 未払解約金 | 85,386,887 | 83,243,901 |
| 未払受託者報酬 | 4,369,796 | 4,295,198 |
| 未払委託者報酬 | 120,170,147 | 118,118,652 |
| その他未払費用 | 910,000 | 872,000 |
| 流動負債合計 | 479,951,855 | 206,529,751 |
| 負債合計 | 479,951,855 | 206,529,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,911,502,574 | 28,429,522,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,065,861,460 | △2,591,895,675 |
| (分配準備積立金) | - | 59,239,410 |
| 元本等合計 | 28,977,364,034 | 25,837,626,657 |
| 純資産合計 | 28,977,364,034 | 25,837,626,657 |
| 負債純資産合計 | 29,457,315,889 | 26,044,156,408 |
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