有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期特定期間 (平成30年2月20日現在) | 第8期特定期間 (平成30年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 693,947,559 | 623,274,662 |
| 親投資信託受益証券 | 15,425,419,144 | 20,012,745,478 |
| 流動資産合計 | 16,119,366,703 | 20,636,020,140 |
| 資産合計 | 16,119,366,703 | 20,636,020,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 225,036,989 | 329,192,243 |
| 未払解約金 | 23,122,378 | 85,144,574 |
| 未払受託者報酬 | 2,140,367 | 3,284,389 |
| 未払委託者報酬 | 58,860,711 | 90,321,315 |
| その他未払費用 | 737,000 | 760,000 |
| 流動負債合計 | 309,897,445 | 508,702,521 |
| 負債合計 | 309,897,445 | 508,702,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,251,849,496 | 16,459,612,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,557,619,762 | 3,667,705,440 |
| (分配準備積立金) | 2,070,343,993 | 1,188,427,383 |
| 元本等合計 | 15,809,469,258 | 20,127,317,619 |
| 純資産合計 | 15,809,469,258 | 20,127,317,619 |
| 負債純資産合計 | 16,119,366,703 | 20,636,020,140 |
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