有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第5期特定期間 (平成29年2月20日現在) | 第6期特定期間 (平成29年8月21日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 140,986,483 | 187,344,020 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,154,174,788 | 6,273,545,102 | ||
| 流動資産合計 | 4,295,161,271 | 6,460,889,122 | ||
| 資産合計 | 4,295,161,271 | 6,460,889,122 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 59,292,007 | 86,044,043 | ||
| 未払解約金 | 22,254,137 | 15,396,902 | ||
| 未払受託者報酬 | 671,190 | 980,250 | ||
| 未払委託者報酬 | 18,458,443 | 26,957,375 | ||
| その他未払費用 | 729,000 | 599,000 | ||
| 流動負債合計 | 101,404,777 | 129,977,570 | ||
| 負債合計 | 101,404,777 | 129,977,570 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 3,952,800,499 | 5,736,269,549 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,955,995 | 594,642,003 | ||
| (分配準備積立金) | 267,573,618 | 337,373,973 | ||
| 元本等合計 | 4,193,756,494 | 6,330,911,552 | ||
| 純資産合計 | 4,193,756,494 | 6,330,911,552 | ||
| 負債純資産合計 | 4,295,161,271 | 6,460,889,122 | ||
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