有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期特定期間 (2021年2月22日現在) | 第14期特定期間 (2021年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 444,639,182 | 534,322,558 |
| 親投資信託受益証券 | 28,190,350,313 | 24,627,585,322 |
| 流動資産合計 | 28,634,989,495 | 25,161,907,880 |
| 資産合計 | 28,634,989,495 | 25,161,907,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 218,423,236 | 157,458,649 |
| 未払解約金 | 782,963,829 | 113,317,237 |
| 未払受託者報酬 | 4,813,114 | 4,045,444 |
| 未払委託者報酬 | 132,361,056 | 111,250,283 |
| その他未払費用 | 937,000 | 866,000 |
| 流動負債合計 | 1,139,498,235 | 386,937,613 |
| 負債合計 | 1,139,498,235 | 386,937,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,842,323,603 | 15,745,864,940 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,653,167,657 | 9,029,105,327 |
| (分配準備積立金) | 2,283,770,604 | 5,795,423,095 |
| 元本等合計 | 27,495,491,260 | 24,774,970,267 |
| 純資産合計 | 27,495,491,260 | 24,774,970,267 |
| 負債純資産合計 | 28,634,989,495 | 25,161,907,880 |
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