有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期特定期間 (2020年8月20日現在) | 第13期特定期間 (2021年2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,750,841 | 444,639,182 |
| 親投資信託受益証券 | 25,761,405,567 | 28,190,350,313 |
| 流動資産合計 | 26,044,156,408 | 28,634,989,495 |
| 資産合計 | 26,044,156,408 | 28,634,989,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 218,423,236 |
| 未払解約金 | 83,243,901 | 782,963,829 |
| 未払受託者報酬 | 4,295,198 | 4,813,114 |
| 未払委託者報酬 | 118,118,652 | 132,361,056 |
| その他未払費用 | 872,000 | 937,000 |
| 流動負債合計 | 206,529,751 | 1,139,498,235 |
| 負債合計 | 206,529,751 | 1,139,498,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,429,522,332 | 21,842,323,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,591,895,675 | 5,653,167,657 |
| (分配準備積立金) | 59,239,410 | 2,283,770,604 |
| 元本等合計 | 25,837,626,657 | 27,495,491,260 |
| 純資産合計 | 25,837,626,657 | 27,495,491,260 |
| 負債純資産合計 | 26,044,156,408 | 28,634,989,495 |
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