有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第3期特定期間 (平成28年2月22日現在) | 第4期特定期間 (平成28年8月22日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 45,415,698 | - | ||
| コール・ローン | - | 75,253,932 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,424,555,418 | 4,004,385,288 | ||
| 流動資産合計 | 3,469,971,116 | 4,079,639,220 | ||
| 資産合計 | 3,469,971,116 | 4,079,639,220 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 12,745,776 | 6,732,092 | ||
| 未払受託者報酬 | 596,045 | 637,750 | ||
| 未払委託者報酬 | 16,391,904 | 17,538,544 | ||
| その他未払費用 | 694,000 | 674,000 | ||
| 流動負債合計 | 30,427,725 | 25,582,386 | ||
| 負債合計 | 30,427,725 | 25,582,386 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 4,049,138,707 | 4,211,824,186 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △609,595,316 | △157,767,352 | ||
| (分配準備積立金) | 21,042,254 | 102,722,801 | ||
| 元本等合計 | 3,439,543,391 | 4,054,056,834 | ||
| 純資産合計 | 3,439,543,391 | 4,054,056,834 | ||
| 負債純資産合計 | 3,469,971,116 | 4,079,639,220 | ||
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