有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/08/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期特定期間 (2025年8月20日現在) | 第23期特定期間 (2026年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 598,460,460 | 437,631,687 |
| 親投資信託受益証券 | 26,160,126,990 | 28,640,491,841 |
| 流動資産合計 | 26,758,587,450 | 29,078,123,528 |
| 資産合計 | 26,758,587,450 | 29,078,123,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,366,908 | 129,045,286 |
| 未払解約金 | 136,593,362 | 3,447,584 |
| 未払受託者報酬 | 3,919,567 | 4,579,885 |
| 未払委託者報酬 | 107,788,638 | 125,947,415 |
| その他未払費用 | 830,881 | 789,458 |
| 流動負債合計 | 382,499,356 | 263,809,628 |
| 負債合計 | 382,499,356 | 263,809,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,336,690,807 | 12,904,528,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,039,397,287 | 15,909,785,208 |
| (分配準備積立金) | 6,918,597,013 | 9,322,849,896 |
| 元本等合計 | 26,376,088,094 | 28,814,313,900 |
| 純資産合計 | 26,376,088,094 | 28,814,313,900 |
| 負債純資産合計 | 26,758,587,450 | 29,078,123,528 |
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