- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/02/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期特定期間 (2025年2月20日現在) | 第22期特定期間 (2025年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 541,349,293 | 598,460,460 |
| 親投資信託受益証券 | 24,639,567,970 | 26,160,126,990 |
| 流動資産合計 | 25,180,917,263 | 26,758,587,450 |
| 資産合計 | 25,180,917,263 | 26,758,587,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,974,969 | 133,366,908 |
| 未払解約金 | 74,313,464 | 136,593,362 |
| 未払受託者報酬 | 4,284,746 | 3,919,567 |
| 未払委託者報酬 | 117,830,897 | 107,788,638 |
| その他未払費用 | 807,025 | 830,881 |
| 流動負債合計 | 336,211,101 | 382,499,356 |
| 負債合計 | 336,211,101 | 382,499,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,897,496,928 | 13,336,690,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,947,209,234 | 13,039,397,287 |
| (分配準備積立金) | 5,311,037,722 | 6,918,597,013 |
| 元本等合計 | 24,844,706,162 | 26,376,088,094 |
| 純資産合計 | 24,844,706,162 | 26,376,088,094 |
| 負債純資産合計 | 25,180,917,263 | 26,758,587,450 |
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