有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期特定期間 (2021年8月20日現在) | 第15期特定期間 (2022年2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 534,322,558 | 538,362,839 |
| 親投資信託受益証券 | 24,627,585,322 | 24,154,741,895 |
| 流動資産合計 | 25,161,907,880 | 24,693,104,734 |
| 資産合計 | 25,161,907,880 | 24,693,104,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,458,649 | 142,059,259 |
| 未払解約金 | 113,317,237 | 121,204,310 |
| 未払受託者報酬 | 4,045,444 | 4,071,255 |
| 未払委託者報酬 | 111,250,283 | 111,959,916 |
| その他未払費用 | 866,000 | 838,000 |
| 流動負債合計 | 386,937,613 | 380,132,740 |
| 負債合計 | 386,937,613 | 380,132,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,745,864,940 | 14,205,925,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,029,105,327 | 10,107,046,009 |
| (分配準備積立金) | 5,795,423,095 | 6,349,056,223 |
| 元本等合計 | 24,774,970,267 | 24,312,971,994 |
| 純資産合計 | 24,774,970,267 | 24,312,971,994 |
| 負債純資産合計 | 25,161,907,880 | 24,693,104,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
