有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期特定期間 (2019年8月20日現在) | 第11期特定期間 (2020年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 442,286,080 | 646,904,322 |
| 親投資信託受益証券 | 19,728,039,172 | 28,810,411,567 |
| 流動資産合計 | 20,170,325,252 | 29,457,315,889 |
| 資産合計 | 20,170,325,252 | 29,457,315,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 178,905,811 | 269,115,025 |
| 未払解約金 | 17,643,596 | 85,386,887 |
| 未払受託者報酬 | 3,134,637 | 4,369,796 |
| 未払委託者報酬 | 86,202,953 | 120,170,147 |
| その他未払費用 | 736,000 | 910,000 |
| 流動負債合計 | 286,622,997 | 479,951,855 |
| 負債合計 | 286,622,997 | 479,951,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,890,581,117 | 26,911,502,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,993,121,138 | 2,065,861,460 |
| (分配準備積立金) | 295,210,489 | - |
| 元本等合計 | 19,883,702,255 | 28,977,364,034 |
| 純資産合計 | 19,883,702,255 | 28,977,364,034 |
| 負債純資産合計 | 20,170,325,252 | 29,457,315,889 |
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