有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期特定期間 (2022年2月21日現在) | 第16期特定期間 (2022年8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 538,362,839 | 530,056,301 |
| 親投資信託受益証券 | 24,154,741,895 | 24,930,648,636 |
| 流動資産合計 | 24,693,104,734 | 25,460,704,937 |
| 資産合計 | 24,693,104,734 | 25,460,704,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,059,259 | 144,720,294 |
| 未払解約金 | 121,204,310 | 61,868,347 |
| 未払受託者報酬 | 4,071,255 | 4,087,866 |
| 未払委託者報酬 | 111,959,916 | 112,416,927 |
| その他未払費用 | 838,000 | 897,000 |
| 流動負債合計 | 380,132,740 | 323,990,434 |
| 負債合計 | 380,132,740 | 323,990,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,205,925,985 | 14,472,029,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,107,046,009 | 10,664,685,019 |
| (分配準備積立金) | 6,349,056,223 | 5,733,117,004 |
| 元本等合計 | 24,312,971,994 | 25,136,714,503 |
| 純資産合計 | 24,312,971,994 | 25,136,714,503 |
| 負債純資産合計 | 24,693,104,734 | 25,460,704,937 |
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