- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期特定期間 (2019年2月20日現在) | 第10期特定期間 (2019年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 428,104,500 | 442,286,080 |
| 親投資信託受益証券 | 19,479,629,816 | 19,728,039,172 |
| 流動資産合計 | 19,907,734,316 | 20,170,325,252 |
| 資産合計 | 19,907,734,316 | 20,170,325,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 169,047,033 | 178,905,811 |
| 未払解約金 | 69,547,742 | 17,643,596 |
| 未払受託者報酬 | 3,087,420 | 3,134,637 |
| 未払委託者報酬 | 84,904,594 | 86,202,953 |
| その他未払費用 | 948,000 | 736,000 |
| 流動負債合計 | 327,534,789 | 286,622,997 |
| 負債合計 | 327,534,789 | 286,622,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,904,703,390 | 17,890,581,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,675,496,137 | 1,993,121,138 |
| (分配準備積立金) | 591,195,643 | 295,210,489 |
| 元本等合計 | 19,580,199,527 | 19,883,702,255 |
| 純資産合計 | 19,580,199,527 | 19,883,702,255 |
| 負債純資産合計 | 19,907,734,316 | 20,170,325,252 |
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