有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/23-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期特定期間 (2022年8月22日現在) | 第17期特定期間 (2023年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 530,056,301 | 1,647,273,822 |
| 親投資信託受益証券 | 24,930,648,636 | 23,515,406,823 |
| 流動資産合計 | 25,460,704,937 | 25,162,680,645 |
| 資産合計 | 25,460,704,937 | 25,162,680,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,720,294 | 179,006,912 |
| 未払解約金 | 61,868,347 | 32,260,655 |
| 未払受託者報酬 | 4,087,866 | 3,706,430 |
| 未払委託者報酬 | 112,416,927 | 101,927,433 |
| その他未払費用 | 897,000 | 881,000 |
| 流動負債合計 | 323,990,434 | 317,782,430 |
| 負債合計 | 323,990,434 | 317,782,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,472,029,484 | 17,900,691,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,664,685,019 | 6,944,206,919 |
| (分配準備積立金) | 5,733,117,004 | 4,977,190,152 |
| 元本等合計 | 25,136,714,503 | 24,844,898,215 |
| 純資産合計 | 25,136,714,503 | 24,844,898,215 |
| 負債純資産合計 | 25,460,704,937 | 25,162,680,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
