有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第4期特定期間 (平成28年8月22日現在) | 第5期特定期間 (平成29年2月20日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 75,253,932 | 140,986,483 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,004,385,288 | 4,154,174,788 | ||
| 流動資産合計 | 4,079,639,220 | 4,295,161,271 | ||
| 資産合計 | 4,079,639,220 | 4,295,161,271 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | - | 59,292,007 | ||
| 未払解約金 | 6,732,092 | 22,254,137 | ||
| 未払受託者報酬 | 637,750 | 671,190 | ||
| 未払委託者報酬 | 17,538,544 | 18,458,443 | ||
| その他未払費用 | 674,000 | 729,000 | ||
| 流動負債合計 | 25,582,386 | 101,404,777 | ||
| 負債合計 | 25,582,386 | 101,404,777 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 4,211,824,186 | 3,952,800,499 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △157,767,352 | 240,955,995 | ||
| (分配準備積立金) | 102,722,801 | 267,573,618 | ||
| 元本等合計 | 4,054,056,834 | 4,193,756,494 | ||
| 純資産合計 | 4,054,056,834 | 4,193,756,494 | ||
| 負債純資産合計 | 4,079,639,220 | 4,295,161,271 | ||
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