有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/08/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期特定期間 (2024年8月20日現在) | 第21期特定期間 (2025年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 560,152,434 | 541,349,293 |
| 親投資信託受益証券 | 25,640,314,692 | 24,639,567,970 |
| 流動資産合計 | 26,200,467,126 | 25,180,917,263 |
| 資産合計 | 26,200,467,126 | 25,180,917,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 145,730,927 | 138,974,969 |
| 未払解約金 | 31,664,239 | 74,313,464 |
| 未払受託者報酬 | 4,538,796 | 4,284,746 |
| 未払委託者報酬 | 124,817,415 | 117,830,897 |
| その他未払費用 | 955,000 | 807,025 |
| 流動負債合計 | 307,706,377 | 336,211,101 |
| 負債合計 | 307,706,377 | 336,211,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,573,092,703 | 13,897,496,928 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,319,668,046 | 10,947,209,234 |
| (分配準備積立金) | 6,102,285,509 | 5,311,037,722 |
| 元本等合計 | 25,892,760,749 | 24,844,706,162 |
| 純資産合計 | 25,892,760,749 | 24,844,706,162 |
| 負債純資産合計 | 26,200,467,126 | 25,180,917,263 |
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