有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第2期特定期間 (平成27年8月20日現在) | 第3期特定期間 (平成28年2月22日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | - | 45,415,698 | ||
| コール・ローン | 199,468,675 | - | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,013,335,337 | 3,424,555,418 | ||
| 流動資産合計 | 3,212,804,012 | 3,469,971,116 | ||
| 資産合計 | 3,212,804,012 | 3,469,971,116 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 31,203,276 | 12,745,776 | ||
| 未払受託者報酬 | 453,433 | 596,045 | ||
| 未払委託者報酬 | 12,470,077 | 16,391,904 | ||
| その他未払費用 | 583,000 | 694,000 | ||
| 流動負債合計 | 44,709,786 | 30,427,725 | ||
| 負債合計 | 44,709,786 | 30,427,725 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 3,281,911,740 | 4,049,138,707 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △113,817,514 | △609,595,316 | ||
| (分配準備積立金) | 44,379,259 | 21,042,254 | ||
| 元本等合計 | 3,168,094,226 | 3,439,543,391 | ||
| 純資産合計 | 3,168,094,226 | 3,439,543,391 | ||
| 負債純資産合計 | 3,212,804,012 | 3,469,971,116 | ||
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