有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期特定期間 (平成29年8月21日現在) | 第7期特定期間 (平成30年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 187,344,020 | 693,947,559 |
| 親投資信託受益証券 | 6,273,545,102 | 15,425,419,144 |
| 流動資産合計 | 6,460,889,122 | 16,119,366,703 |
| 資産合計 | 6,460,889,122 | 16,119,366,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,044,043 | 225,036,989 |
| 未払解約金 | 15,396,902 | 23,122,378 |
| 未払受託者報酬 | 980,250 | 2,140,367 |
| 未払委託者報酬 | 26,957,375 | 58,860,711 |
| その他未払費用 | 599,000 | 737,000 |
| 流動負債合計 | 129,977,570 | 309,897,445 |
| 負債合計 | 129,977,570 | 309,897,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,736,269,549 | 11,251,849,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 594,642,003 | 4,557,619,762 |
| (分配準備積立金) | 337,373,973 | 2,070,343,993 |
| 元本等合計 | 6,330,911,552 | 15,809,469,258 |
| 純資産合計 | 6,330,911,552 | 15,809,469,258 |
| 負債純資産合計 | 6,460,889,122 | 16,119,366,703 |
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